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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 004.00 | 20 631.00 | 8 374.00 | 29 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 161.00 | 20 631.00 | 8 530.00 | 29 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 218 181.00 | | 218 181.00 | 218 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 561.00 | 20 631.00 | 300 930.00 | 321 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
DP Provisions pour risques | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 930.00 | 300 930.00 | | 300 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 161.00 | | 5 342.00 | 29 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 29 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 29 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 004.00 | | 5 342.00 | 29 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631.00 | 1 422.00 | 1 422.00 | 20 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | 1 422.00 | 1 422.00 | 20 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 9 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |