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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 859.00 | 876 742.00 | 86 118.00 | 962 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 483.00 | 14 400.00 | 6 083.00 | 20 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 289.00 | 47 951.00 | 53 337.00 | 101 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 254.00 | 595 254.00 | | 595 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 007.00 | 1 534 357.00 | 170 650.00 | 1 705 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 535.00 | 11 092.00 | 130 443.00 | 141 535.00 |
BZ Autres créances | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CF Disponibilités | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 065.00 | 11 092.00 | 431 973.00 | 443 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 072.00 | 1 545 449.00 | 602 623.00 | 2 148 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 647.00 | -1 660 010.00 | | -1 381 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 749.00 | 278 363.00 | | 262 749.00 |
DL TOTAL (I) | -994 598.00 | -1 257 347.00 | | -994 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 468.00 | 232 087.00 | | 139 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 484.00 | 161 390.00 | | 106 484.00 |
EA Autres dettes | 1 288 685.00 | 2 243 231.00 | | 1 288 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 124.00 | 74 910.00 | | 61 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 221.00 | 2 711 924.00 | | 1 597 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 623.00 | 1 454 577.00 | | 602 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 221.00 | 2 711 924.00 | | 1 597 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 503.00 | 534 797.00 | 1 811 300.00 | 1 276 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 503.00 | 534 797.00 | 1 811 300.00 | 1 276 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 39 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 929.00 | 367 969.00 | | 670 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 929.00 | 367 969.00 | | 679 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 913.00 | 51 146.00 | | 498 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 367.00 | 209.00 | | 23 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 652.00 | 51 355.00 | | 522 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 277.00 | 316 614.00 | | 157 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 476.00 | -66 568.00 | | -27 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 548.00 | 2 079 844.00 | | 2 532 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 800.00 | 1 801 481.00 | | 2 269 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 749.00 | 278 363.00 | | 262 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 660.00 | | 173 704.00 | 1 574 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 620 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 357.00 | 1 705 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 307.00 | 121 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 859.00 | | 80 000.00 | 882 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 753.00 | | 52 326.00 | 108 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 048.00 | | 41 378.00 | 583 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 040.00 | 41 994.00 | 15 941.00 | 913 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 408.00 | 21 334.00 | | 855 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 632.00 | 20 660.00 | 15 941.00 | 57 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 562 161.00 | 33 093.00 | | 562 161.00 |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 11 019.00 | 3 150.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 395.00 | 44 112.00 | 3 150.00 | 565 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 395.00 | 44 112.00 | 3 150.00 | 565 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 019.00 | 3 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 087.00 | 232 087.00 | | 232 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 685.00 | 1 288 685.00 | | 1 288 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 254.00 | | 595 254.00 | 595 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
UX Autres créances clients | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
VB T. V. A. | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 343.00 | | | 481 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 078.00 | 31 799.00 | 279.00 | 32 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 465.00 | 284 712.00 | 631 753.00 | 916 465.00 |
VW T.V.A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 761.00 | 1 595 761.00 | | 1 595 761.00 |