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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 997 201.00 | 5 170 607.00 | 13 826 595.00 | 18 997 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 009 651.00 | 5 170 607.00 | 13 839 045.00 | 19 009 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 614.00 | | 306 614.00 | 306 614.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 905 437.00 | 5 170 607.00 | 14 734 830.00 | 19 905 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 588 497.00 | | 588 497.00 | 588 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 524 718.00 | -1 903 027.00 | | -1 524 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 727.00 | 378 310.00 | | 123 727.00 |
DK Provisions réglementées | 3 256 982.00 | 3 027 552.00 | | 3 256 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 992.00 | 1 502 836.00 | | 1 855 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 215.00 | 750 000.00 | | 527 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 215.00 | 750 000.00 | | 527 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 980 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068 618.00 | 13 067 318.00 | | 12 068 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 005.00 | 317 452.00 | | 283 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 351 622.00 | 14 373 228.00 | | 12 351 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 734 830.00 | 16 626 064.00 | | 14 734 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 948 625.00 | 2 617 869.00 | | 10 948 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 980 301.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 068 618.00 | | | 12 068 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 478 305.00 | | 2 478 305.00 | 2 478 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 305.00 | | 2 478 305.00 | 2 478 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 430.00 | 313 223.00 | | 229 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 468.00 | 313 223.00 | | 229 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 468.00 | -313 223.00 | | -229 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 064.00 | 3 180 992.00 | | 2 499 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 337.00 | 2 802 682.00 | | 2 375 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 727.00 | 378 310.00 | | 123 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 219 986.00 | | 12 450.00 | 19 219 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 785.00 | 19 009 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 785.00 | 19 009 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 219 986.00 | | 12 450.00 | 19 219 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 765.00 | 796 140.00 | 19 298.00 | 4 393 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393 765.00 | 796 140.00 | 19 298.00 | 4 393 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 027 552.00 | 229 430.00 | | 3 027 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 715 410.00 | 1 119 993.00 | 3 992 612.00 | 11 715 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 005.00 | 283 005.00 | | 283 005.00 |
UX Autres créances clients | 306 614.00 | 306 614.00 | | 306 614.00 |
VI Groupe et associés | 353 208.00 | | | 353 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 908.00 | | | 1 351 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 033.00 | 307 033.00 | | 307 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 351 622.00 | 1 402 998.00 | 3 992 612.00 | 12 351 622.00 |