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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 287.00 | 2 912.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 208 875.00 | | 208 875.00 | 208 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 423.00 | 37 311.00 | 27 112.00 | 64 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 170.00 | 37 642.00 | 23 528.00 | 61 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 669.00 | 76 240.00 | 274 428.00 | 350 669.00 |
BP En cours de production de services | 128 162.00 | | 128 162.00 | 128 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BZ Autres créances | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CF Disponibilités | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 741.00 | | 241 741.00 | 241 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 411.00 | 76 240.00 | 516 170.00 | 592 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 430 696.00 | | | 430 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
DL TOTAL (I) | 473 335.00 | | | 473 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 170.00 | | | 516 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 797.00 | | 44 872.00 | 305 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 875.00 | | 4 200.00 | 208 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 922.00 | | 40 672.00 | 84 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 837.00 | 14 403.00 | | 61 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | 13 116.00 | | 61 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VI Groupe et associés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 051.00 | 87 051.00 | 12 000.00 | 99 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |