| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 2 156.00 | 1 500.00 | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 865.00 | 2 975.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 050.00 | 25 933.00 | 15 117.00 | 41 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 423.00 | 40 953.00 | 44 470.00 | 85 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 134.00 | 4 757.00 | 177 376.00 | 182 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 044.00 | 8 896.00 | 42 148.00 | 51 044.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 217.00 | 13 653.00 | 406 564.00 | 420 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 640.00 | 54 606.00 | 451 033.00 | 505 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 030.00 | 8 173.00 | 11 857.00 | 20 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 240 611.00 | 216 339.00 | | 240 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 469.00 | 60 272.00 | | 57 469.00 |
DL TOTAL (I) | 306 480.00 | 286 511.00 | | 306 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 18 644.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 693.00 | 6 415.00 | | 7 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 45 093.00 | | 110 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | 31 347.00 | | 18 174.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 6 271.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 554.00 | 111 525.00 | | 144 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 033.00 | 398 036.00 | | 451 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 861.00 | 105 108.00 | | 136 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 901.00 | 234 512.00 | 1 082 413.00 | 847 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 901.00 | 234 512.00 | 1 082 413.00 | 847 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | 6 740.00 | | 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 841.00 | 27 895.00 | | 30 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 953.00 | 4 109.00 | | 3 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 362.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 362.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 8 194.00 | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 8 688.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | -8 326.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 017.00 | | 14 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 639.00 | 879 441.00 | | 1 086 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 170.00 | 819 168.00 | | 1 029 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 469.00 | 60 272.00 | | 57 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 917.00 | | 22 792.00 | 75 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 697.00 | | 7 058.00 | 24 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 286.00 | 85 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 725.00 | 20 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 44 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 851.00 | | 3 645.00 | 15 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | | 12 089.00 | 34 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 981.00 | 10 259.00 | 13 286.00 | 43 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 593.00 | 4 305.00 | 11 725.00 | 15 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 787.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 5 166.00 | 1 561.00 | 26 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 242.00 | 4 757.00 | 2 242.00 | 2 242.00 |
6T Sur comptes clients | 7 990.00 | 906.00 | | 7 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | 5 663.00 | 2 242.00 | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | 5 663.00 | 2 242.00 | 10 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 663.00 | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |