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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 698.00 | 15 581.00 | 11 116.00 | 26 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 801.00 | | 353 801.00 | 353 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 194.00 | 17 685.00 | 369 508.00 | 387 194.00 |
BN En cours de production de biens | 4 238 189.00 | | 4 238 189.00 | 4 238 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 730.00 | | 1 875 730.00 | 1 875 730.00 |
BZ Autres créances | 1 165 229.00 | | 1 165 229.00 | 1 165 229.00 |
CF Disponibilités | 7 094 583.00 | | 7 094 583.00 | 7 094 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 439 169.00 | | 14 439 169.00 | 14 439 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 826 363.00 | 17 685.00 | 14 808 678.00 | 14 826 363.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
DG Autres réserves | 3 457 642.00 | 2 370 621.00 | | 3 457 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 579.00 | 1 087 020.00 | | 946 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 815.00 | 3 548 236.00 | | 4 494 815.00 |
DP Provisions pour risques | 496 593.00 | 125 809.00 | | 496 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 593.00 | 125 809.00 | | 496 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 291.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 361.00 | 367 459.00 | | 457 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 183.00 | 3 386 540.00 | | 6 424 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 212.00 | 294 975.00 | | 444 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 40 454.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489 409.00 | 2 384 905.00 | | 2 489 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 817 268.00 | 6 476 617.00 | | 9 817 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 808 678.00 | 10 150 663.00 | | 14 808 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 817 268.00 | 6 476 617.00 | | 9 817 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 940 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 940 989.00 | |
FM Production stockée | | | 367 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 321 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 235 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 783.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 85.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 207.00 | 445 377.00 | | 356 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 360 235.00 | 13 009 003.00 | | 14 360 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 413 655.00 | 11 921 982.00 | | 13 413 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 579.00 | 1 087 020.00 | | 946 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 038.00 | | 12 159.00 | 375 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 358 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 387 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 236.00 | | 12 159.00 | 346 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 975.00 | 6 710.00 | 17 686.00 | 10 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 71.00 | 2 104.00 | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 942.00 | 6 640.00 | 15 582.00 | 8 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 809.00 | 370 783.00 | | 125 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 810.00 | 370 784.00 | | 125 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 321.00 | 457 321.00 | | 457 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 184.00 | 6 424 184.00 | | 6 424 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489 409.00 | 2 489 409.00 | | 2 489 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 802.00 | | 353 802.00 | 353 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 730.00 | 1 875 730.00 | | 1 875 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 106 638.00 | 1 106 638.00 | | 1 106 638.00 |
VC Groupe et associés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 785.00 | 3 066 983.00 | 353 802.00 | 3 420 785.00 |
VW T.V.A. | 319 750.00 | 319 750.00 | | 319 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 817 268.00 | 9 817 268.00 | | 9 817 268.00 |