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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 655.00 | 737.00 | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 3 097.00 | 1 557.00 | 1 540.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 823.00 | 40 369.00 | 31 454.00 | 71 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 195.00 | 8 548.00 | 18 647.00 | 27 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 410.00 | 51 129.00 | 183 280.00 | 234 410.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 040.00 | | 1 171 040.00 | 1 171 040.00 |
BZ Autres créances | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 501.00 | | 1 287 501.00 | 1 287 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 911.00 | 51 129.00 | 1 470 782.00 | 1 521 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 136 680.00 | 66 649.00 | | 136 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 355.00 | 175 030.00 | | 196 355.00 |
DL TOTAL (I) | 334 935.00 | 243 580.00 | | 334 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 027.00 | 319 739.00 | | 435 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441.00 | 9 519.00 | | 7 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 934.00 | 115 269.00 | | 296 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 289.00 | 163 628.00 | | 320 289.00 |
EA Autres dettes | 76 153.00 | 3 558.00 | | 76 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 846.00 | 611 715.00 | | 1 135 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 782.00 | 855 295.00 | | 1 470 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 811.00 | 370 931.00 | | 1 017 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 740.00 | 47 027.00 | | 191 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 796.00 | | 48 889.00 | 216 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 273.00 | 234 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 273.00 | 102 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 503.00 | | 48 889.00 | 84 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 509.00 | 25 896.00 | 12 275.00 | 37 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 464.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | 25 432.00 | 12 275.00 | 37 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 934.00 | 296 934.00 | | 296 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 |
VB T. V. A. | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 028.00 | 316 994.00 | 118 034.00 | 435 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 048.00 | 1 246 148.00 | 900.00 | 1 247 048.00 |
VW T.V.A. | 194 718.00 | 194 718.00 | | 194 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 846.00 | 1 017 812.00 | 118 034.00 | 1 135 846.00 |