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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 572.00 | 33 815.00 | 16 757.00 | 50 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 002.00 | 68 648.00 | 29 355.00 | 98 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 120.00 | 53 377.00 | 63 744.00 | 117 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 183.00 | 155 840.00 | 164 344.00 | 320 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BT Marchandises | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 367.00 | | 236 367.00 | 236 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 550.00 | 155 840.00 | 400 711.00 | 556 550.00 |
CU Autres participations | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 696.00 | 96 718.00 | | 74 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 721.00 | -21 021.00 | | 31 721.00 |
DL TOTAL (I) | 117 417.00 | 86 696.00 | | 117 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 657.00 | 223 822.00 | | 189 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 2 404.00 | | 3 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 815.00 | 38 260.00 | | 34 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | 68 931.00 | | 49 118.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 3 719.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 294.00 | 342 035.00 | | 283 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 711.00 | 428 731.00 | | 400 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 275.00 | 286 141.00 | | 138 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 788.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 950.00 | 487 563.00 | | 660 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 229.00 | 508 584.00 | | 629 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 721.00 | -21 021.00 | | 31 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 588.00 | 3 426.00 | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 892.00 | 40 788.00 | 2 840.00 | 117 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 504.00 | 11 311.00 | | 22 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 388.00 | 29 477.00 | 2 840.00 | 95 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 239.00 | 49 119.00 | 140 120.00 | 189 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 119.00 | 63 801.00 | 1 318.00 | 65 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 395.00 | 138 275.00 | 140 120.00 | 278 395.00 |