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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
AN Terrains | 15 044.00 | 2 871.00 | 12 173.00 | 15 044.00 |
AP Constructions | 1 618 313.00 | 288 325.00 | 1 329 989.00 | 1 618 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 548.00 | 86 220.00 | 8 328.00 | 94 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 016.00 | 105 012.00 | 38 004.00 | 143 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 797.00 | 491 003.00 | 1 458 794.00 | 1 949 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 983.00 | 20 006.00 | 1 467 977.00 | 1 487 983.00 |
BZ Autres créances | 1 306 439.00 | | 1 306 439.00 | 1 306 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 852.00 | | 267 852.00 | 267 852.00 |
CF Disponibilités | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 523.00 | 20 006.00 | 3 205 517.00 | 3 225 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 320.00 | 511 009.00 | 4 664 311.00 | 5 175 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 374 283.00 | 289 841.00 | | 374 283.00 |
DH Report à nouveau | | 45 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 048.00 | 39 310.00 | | 43 048.00 |
DL TOTAL (I) | 637 331.00 | 594 283.00 | | 637 331.00 |
DP Provisions pour risques | 30 260.00 | 34 782.00 | | 30 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 260.00 | 34 782.00 | | 30 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 246.00 | 1 766 717.00 | | 1 729 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 244.00 | 40 219.00 | | 912 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 861.00 | 1 759 341.00 | | 887 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 769.00 | 466 687.00 | | 459 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | 82 256.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 720.00 | 4 363 398.00 | | 3 996 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 311.00 | 4 992 463.00 | | 4 664 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 973.00 | 3 278 758.00 | | 3 188 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 084.00 | 804 036.00 | | 807 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 772 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 772 989.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 435.00 | 284 675.00 | | 13 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 435.00 | 318 886.00 | | 13 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 988.00 | 9 752.00 | | 16 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 11 544.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 988.00 | 21 296.00 | | 31 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 553.00 | 297 590.00 | | -18 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | 2 583.00 | | 13 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 486.00 | 11 483 899.00 | | 3 802 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 438.00 | 11 444 589.00 | | 3 759 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 048.00 | 39 310.00 | | 43 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 328.00 | 47 249.00 | | 28 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 185.00 | | | 2 208 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 921.00 | | | 1 870 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 688.00 | | | 328 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 474.00 | 72 529.00 | | 418 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 898.00 | 72 529.00 | | 409 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 782.00 | | 4 522.00 | 34 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 782.00 | | 4 522.00 | 34 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 861.00 | 887 861.00 | | 887 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 349.00 | 891 349.00 | | 891 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 983.00 | 1 487 983.00 | | 1 487 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 084.00 | 807 084.00 | | 807 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 161.00 | 114 414.00 | 363 404.00 | 922 161.00 |
VP Divers | 1 306 439.00 | 1 306 439.00 | | 1 306 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 769.00 | 459 769.00 | | 459 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 470.00 | 2 877 170.00 | 70 300.00 | 2 947 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 720.00 | 3 188 973.00 | 363 404.00 | 3 996 720.00 |