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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
BZ Autres créances | 316 712.00 | | 316 712.00 | 316 712.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 728.00 | | 317 728.00 | 317 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 499.00 | | 513 499.00 | 513 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 242 357.00 | 169 991.00 | | 242 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 218.00 | 72 366.00 | | 52 218.00 |
DK Provisions réglementées | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 466 946.00 | 414 728.00 | | 466 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 1 560.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 553.00 | 34 249.00 | | 46 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 499.00 | 448 976.00 | | 513 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 193.00 | 14 194.00 | | 16 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 287.00 | 88 454.00 | | 70 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 069.00 | 16 089.00 | | 18 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 218.00 | 72 365.00 | | 52 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 771.00 | | | 195 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 771.00 | | | 195 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VP Divers | 316 712.00 | 316 712.00 | | 316 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 712.00 | 316 712.00 | | 316 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |