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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 109.00 | 2 531.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 040.00 | 109.00 | 2 931.00 | 3 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 9 418.00 | | 9 419.00 | 9 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 891.00 | 270.00 | 55 622.00 | 55 891.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 280.00 | 270.00 | 163 011.00 | 163 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 320.00 | 379.00 | 165 942.00 | 166 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 119.00 | 44 628.00 | | 93 119.00 |
DH Report à nouveau | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 508.00 | 48 492.00 | | 25 508.00 |
DL TOTAL (I) | 132 690.00 | 107 183.00 | | 132 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 56 179.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 29 325.00 | | 24 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333.00 | 17 302.00 | | 6 333.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 578.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 252.00 | 103 618.00 | | 33 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 942.00 | 210 800.00 | | 165 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
FD Production vendue biens | 237 635.00 | | 237 635.00 | 237 635.00 |
FG Production vendue services | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 642.00 | | 338 642.00 | 338 642.00 |
FM Production stockée | | | -8 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 606.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 050.00 | 4 000.00 | | 97 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 050.00 | 4 606.00 | | 101 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 054.00 | 232.00 | | 112 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 057.00 | 232.00 | | 112 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 007.00 | 4 375.00 | | -11 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 12 797.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 563.00 | 352 150.00 | | 431 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 055.00 | 303 658.00 | | 406 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 508.00 | 48 492.00 | | 25 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 734.00 | | 2 640.00 | 129 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 334.00 | 3 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 924.00 | 2 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | | 2 640.00 | 19 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 267.00 | 2 123.00 | 17 280.00 | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 267.00 | 2 123.00 | 17 280.00 | 15 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 564.00 | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 479.00 | 22 440.00 | | 9 479.00 |
ST Autres comptes | 49 535.00 | 54 364.00 | | 49 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 797.00 | 38 682.00 | | 31 797.00 |
YT Sous‐traitance | 29 852.00 | 23 170.00 | | 29 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 251.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 159.00 | 8 654.00 | | 4 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 958.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | 2 522.00 | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 268.00 | 68 916.00 | | 68 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 826.00 | 46 601.00 | | 46 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 822.00 | 147 562.00 | | 124 822.00 |