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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 462.00 | | 328 462.00 | 328 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 538.00 | 106 564.00 | 6 973.00 | 113 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 313.00 | 106 564.00 | 364 748.00 | 471 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 373.00 | | 150 373.00 | 150 373.00 |
BZ Autres créances | 3 189 958.00 | | 3 189 958.00 | 3 189 958.00 |
CF Disponibilités | 154 566.00 | | 154 566.00 | 154 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 504.00 | | 3 510 504.00 | 3 510 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 260.00 | 106 564.00 | 3 938 695.00 | 4 045 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 186.00 | 1 094 791.00 | | 1 451 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 499.00 | 356 395.00 | | 404 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 936.00 | 1 459 436.00 | | 1 863 936.00 |
DP Provisions pour risques | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 75 102.00 | | 46 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 459.00 | 1 524 094.00 | | 1 640 459.00 |
EA Autres dettes | 279 765.00 | 204 464.00 | | 279 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 315.00 | 1 803 661.00 | | 2 011 315.00 |
ED (V) | | 59 161.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 695.00 | 3 322 259.00 | | 3 938 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 540 890.00 | 144 526.00 | 7 685 416.00 | 7 540 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 890.00 | 144 526.00 | 7 685 416.00 | 7 540 890.00 |
FQ Autres produits | | | 69 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 635 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 129.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | -129.00 | | -4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 556.00 | 169 271.00 | | 124 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 027.00 | 6 353 471.00 | | 7 755 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 527.00 | 5 997 075.00 | | 7 350 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 499.00 | 356 395.00 | | 404 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 161.00 | | 2 418.00 | 477 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 267.00 | 471 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 267.00 | 113 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 462.00 | | | 328 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 893.00 | | 2 418.00 | 26 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 443.00 | 12 259.00 | 4 137.00 | 98 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 443.00 | 12 259.00 | 4 137.00 | 98 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 443.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 175.00 | 847 175.00 | | 847 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 299.00 | 777 299.00 | | 777 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
UX Autres créances clients | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
VB T. V. A. | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VC Groupe et associés | 3 120 270.00 | | | 3 120 270.00 |
VI Groupe et associés | 266 171.00 | 266 171.00 | | 266 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 250.00 | 3 355 937.00 | 29 312.00 | 3 385 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 315.00 | 2 011 315.00 | | 2 011 315.00 |