| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 206.00 | 25 886.00 | 320.00 | 26 206.00 |
AH Fonds commercial | 3 057 602.00 | 999 327.00 | 2 058 275.00 | 3 057 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 386.00 | 186 427.00 | 181 959.00 | 368 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 324 903.00 | 3 401 433.00 | 5 923 470.00 | 9 324 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 202.00 | 12 512.00 | 1 730 690.00 | 1 743 202.00 |
BZ Autres créances | 935 695.00 | | 935 695.00 | 935 695.00 |
CF Disponibilités | 486 967.00 | | 486 967.00 | 486 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 698.00 | 12 512.00 | 3 180 186.00 | 3 192 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 517 601.00 | 3 413 945.00 | 9 103 656.00 | 12 517 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 436 340.00 | | 2 436 340.00 | 2 436 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 421 907.00 | 2 175 571.00 | 1 246 336.00 | 3 421 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 069 240.00 | 6 069 240.00 | | 6 069 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 048.00 | 164 048.00 | | 164 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 594.00 | 44 591.00 | | 44 594.00 |
DH Report à nouveau | -802 140.00 | -982 937.00 | | -802 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 541.00 | 180 798.00 | | 815 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 291 284.00 | 5 475 743.00 | | 6 291 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 042.00 | 682 076.00 | | 599 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 745.00 | 1 235 217.00 | | 1 248 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 170.00 | 541 361.00 | | 214 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 372.00 | 338 322.00 | | 467 372.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 14 595.00 | | 8 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 403.00 | 119 778.00 | | 274 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 372.00 | 2 931 348.00 | | 2 812 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 656.00 | 8 432 091.00 | | 9 103 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 546.00 | | | 2 285 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 662.00 | 14 280.00 | 2 339 942.00 | 2 325 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 662.00 | 14 280.00 | 2 339 942.00 | 2 325 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 420 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 13 399.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 17 870.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 960.00 | -17 870.00 | | 248 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 364.00 | -201 291.00 | | -181 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 108.00 | 2 320 101.00 | | 3 466 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 567.00 | 2 139 303.00 | | 2 650 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 541.00 | 180 798.00 | | 815 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 893 889.00 | | 431 014.00 | 8 893 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 001 285.00 | | 420 622.00 | 3 001 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 324 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098 031.00 | | | 3 098 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 993.00 | | 10 392.00 | 357 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 580.00 | | | 2 436 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 463.00 | 420 644.00 | | 1 981 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 789 243.00 | 386 328.00 | | 1 789 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 043.00 | 66.00 | | 40 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 177.00 | 34 250.00 | | 152 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 999 327.00 | | | 999 327.00 |
6T Sur comptes clients | 674 032.00 | | 661 520.00 | 674 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673 359.00 | | 661 520.00 | 1 673 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 359.00 | | 686 520.00 | 1 698 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 170.00 | 214 170.00 | | 214 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 403.00 | 274 403.00 | | 274 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 762.00 | 1 725 762.00 | | 1 725 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VB T. V. A. | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VC Groupe et associés | 879 773.00 | 879 773.00 | | 879 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 382.00 | 126 055.00 | 468 326.00 | 594 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 245.00 | 1 190 245.00 | | 1 190 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 971.00 | 2 705 731.00 | 240.00 | 2 705 971.00 |
VW T.V.A. | 252 472.00 | 252 472.00 | | 252 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 372.00 | 2 285 546.00 | 526 826.00 | 2 812 372.00 |