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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053.00 | 4 914.00 | 1 139.00 | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 112.00 | 22 520.00 | 43 592.00 | 66 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 254.00 | 27 435.00 | 44 819.00 | 72 254.00 |
BN En cours de production de biens | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 804.00 | 128.00 | 415 676.00 | 415 804.00 |
BZ Autres créances | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CF Disponibilités | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 983.00 | 128.00 | 632 855.00 | 632 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 237.00 | 27 563.00 | 677 674.00 | 705 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 761.00 | 13 971.00 | | 20 761.00 |
DG Autres réserves | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
DH Report à nouveau | 218 236.00 | 89 229.00 | | 218 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 721.00 | 135 797.00 | | 79 721.00 |
DL TOTAL (I) | 364 084.00 | 284 363.00 | | 364 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 30 215.00 | | 4 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 799.00 | 124 295.00 | | 217 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 460.00 | 116 630.00 | | 72 460.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 362.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 590.00 | 271 519.00 | | 313 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 674.00 | 555 881.00 | | 677 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 734 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 006.00 | |
FM Production stockée | | | 9 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 60.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | 3 004.00 | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 386.00 | -2 944.00 | | -5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 137.00 | 41 789.00 | | 24 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 283.00 | 1 464 523.00 | | 1 763 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 563.00 | 1 328 726.00 | | 1 683 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 721.00 | 135 797.00 | | 79 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 367.00 | | 40 942.00 | 59 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 056.00 | 72 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 356.00 | 72 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 578.00 | | 40 942.00 | 57 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 380.00 | 3 244.00 | 4 541.00 | 33 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | 3 244.00 | 4 541.00 | 33 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 799.00 | 217 799.00 | | 217 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 415 804.00 | 415 804.00 | | 415 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 222.00 | 3 589.00 | 14 632.00 | 18 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 211.00 | 499 122.00 | | 499 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 590.00 | 298 958.00 | 14 632.00 | 313 590.00 |