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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 913 121.00 | 5 381 035.00 | 7 532 086.00 | 12 913 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 036.00 | | 280 036.00 | 280 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 193 157.00 | 5 381 035.00 | 7 812 122.00 | 13 193 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
BZ Autres créances | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CF Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 233.00 | | 195 233.00 | 195 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 389.00 | 5 381 035.00 | 8 007 355.00 | 13 388 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 206.00 | -2 111 615.00 | | -1 487 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 795.00 | 624 409.00 | | 514 795.00 |
DK Provisions réglementées | 2 686 522.00 | 2 736 231.00 | | 2 686 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 211.00 | 1 249 125.00 | | 1 714 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710 299.00 | 6 828 913.00 | | 5 710 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 121 002.00 | | 29 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 863 144.00 | 7 002 560.00 | | 5 863 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 355.00 | 8 681 685.00 | | 8 007 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 887.00 | | 1 555 887.00 | 1 555 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 887.00 | | 1 555 887.00 | 1 555 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 711.00 | 41 871.00 | | 55 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 711.00 | 41 871.00 | | 55 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -47 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 002.00 | 63 671.00 | | 6 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | 16 386.00 | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 709.00 | 25 485.00 | | 49 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 599.00 | 1 804 995.00 | | 1 611 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 804.00 | 1 180 586.00 | | 1 096 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 795.00 | 624 409.00 | | 514 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090 715.00 | | 102 442.00 | 13 090 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 193 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 913 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810 679.00 | | 102 442.00 | 12 810 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 330.00 | 679 704.00 | 5 381 035.00 | 4 701 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 330.00 | 679 704.00 | 5 381 035.00 | 4 701 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 736 231.00 | 6 002.00 | 55 711.00 | 2 736 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166 231.00 | 6 002.00 | 55 711.00 | 3 166 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710 299.00 | | | 5 710 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 036.00 | | 280 036.00 | 280 036.00 |
UX Autres créances clients | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
VB T. V. A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 044.00 | 188 008.00 | 280 036.00 | 468 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 144.00 | 152 845.00 | | 5 863 144.00 |