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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 030.00 | 9 755.00 | 1 275.00 | 11 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 421.00 | | 818 421.00 | 818 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 597.00 | 9 755.00 | 1 790 841.00 | 1 800 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
BZ Autres créances | 440 989.00 | | 440 989.00 | 440 989.00 |
CF Disponibilités | 798 184.00 | | 798 184.00 | 798 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 210.00 | | 1 342 210.00 | 1 342 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 807.00 | 9 755.00 | 3 133 051.00 | 3 142 807.00 |
CU Autres participations | 949 893.00 | | 949 893.00 | 949 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 208.00 | | | 976 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 792.00 | | | 343 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
DG Autres réserves | 1 141 506.00 | | | 1 141 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 138.00 | | | -102 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 989.00 | | | 2 456 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 399.00 | | | 406 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
EA Autres dettes | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 062.00 | | | 676 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 051.00 | | | 3 133 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 456.00 | | | 594 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 298.00 | | 308 298.00 | 308 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 298.00 | | 308 298.00 | 308 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 045.00 | | | 924 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 045.00 | | | 924 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 324.00 | | | 1 010 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 279.00 | | | -86 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 865.00 | | | 1 280 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 003.00 | | | 1 383 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 138.00 | | | -102 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 117.00 | | 204 123.00 | 2 765 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163 644.00 | 1 789 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 644.00 | 1 800 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | | 1 293.00 | 9 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 380.00 | | 202 830.00 | 2 750 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 737.00 | 18.00 | | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 18.00 | | 9 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 044.00 | 389 044.00 | | 389 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 421.00 | | 818 421.00 | 818 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
UX Autres créances clients | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 147.00 | 34 541.00 | 81 606.00 | 116 147.00 |
VI Groupe et associés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 640.00 | 424 640.00 | | 424 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 699.00 | 544 025.00 | 839 673.00 | 1 383 699.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 062.00 | 594 456.00 | 81 606.00 | 676 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
ST Autres comptes | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
YT Sous‐traitance | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |