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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 862.00 | 16 738.00 | 75 125.00 | 91 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 1 910.00 | 4 618.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 042.00 | 8 568.00 | 10 474.00 | 19 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 596.00 | 27 216.00 | 90 381.00 | 117 596.00 |
BT Marchandises | 384 614.00 | | 384 614.00 | 384 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 509.00 | | 724 509.00 | 724 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 104.00 | 27 215.00 | 814 889.00 | 842 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 211 751.00 | 145 559.00 | | 211 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 860.00 | 66 192.00 | | 129 860.00 |
DL TOTAL (I) | 483 011.00 | 353 151.00 | | 483 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 237.00 | 95 008.00 | | 72 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 7 640.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 321.00 | 83 818.00 | | 158 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 638.00 | 76 726.00 | | 95 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 879.00 | 263 192.00 | | 331 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 889.00 | 616 343.00 | | 814 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 411 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 7 609.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -6 504.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 613.00 | 20 938.00 | | 43 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 322.00 | 895 596.00 | | 1 418 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 462.00 | 829 404.00 | | 1 288 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 860.00 | 66 192.00 | | 129 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913.00 | 20 302.00 | | 6 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 16 018.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 4 285.00 | | 6 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 237.00 | 29 261.00 | 42 976.00 | 72 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 879.00 | 288 903.00 | 42 976.00 | 331 879.00 |