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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 773.00 | 43 564.00 | 91 208.00 | 134 773.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 1 418.00 | 882.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 926.00 | 316 403.00 | 268 524.00 | 584 926.00 |
BF Prêts | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 746 246.00 | 361 385.00 | 18 384 861.00 | 18 746 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 658.00 | | 153 658.00 | 153 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 623.00 | | 389 623.00 | 389 623.00 |
BZ Autres créances | 3 299 273.00 | | 3 299 273.00 | 3 299 273.00 |
CF Disponibilités | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 388.00 | | 4 005 388.00 | 4 005 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 751 634.00 | 361 385.00 | 22 390 249.00 | 22 751 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
CU Autres participations | 17 938 847.00 | | 17 938 847.00 | 17 938 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 615.00 | 220 026.00 | | 349 615.00 |
DG Autres réserves | 4 339 747.00 | 2 477 564.00 | | 4 339 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 283.00 | 2 591 773.00 | | 2 400 283.00 |
DL TOTAL (I) | 12 639 646.00 | 10 839 362.00 | | 12 639 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 289 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 289 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704 633.00 | 8 170 113.00 | | 4 704 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856 847.00 | 1 945 916.00 | | 3 856 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 046.00 | 189 274.00 | | 370 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 963.00 | 455 645.00 | | 420 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 039.00 | 2 833.00 | | 14 039.00 |
EA Autres dettes | 384 076.00 | 174 130.00 | | 384 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 750 603.00 | 10 938 744.00 | | 9 750 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 390 249.00 | 22 068 104.00 | | 22 390 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 856 847.00 | | | 3 856 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 635 615.00 | | 317 043.00 | 18 635 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 170.00 | 18 024 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 412.00 | 18 746 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 242.00 | 587 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 915.00 | | 94 858.00 | 39 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 683.00 | | 169 785.00 | 438 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 157 017.00 | | 52 400.00 | 18 157 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 842.00 | 110 785.00 | 21 242.00 | 271 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 775.00 | 4 789.00 | | 38 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 067.00 | 105 996.00 | 21 242.00 | 233 067.00 |