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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 313 184.00 | 11 773.00 | 301 411.00 | 313 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 157.00 | 509.00 | 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 130.00 | 12 210.00 | 361 920.00 | 374 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 130.00 | 12 210.00 | 401 920.00 | 414 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 681.00 | 18 363.00 | | 3 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 628.00 | -14 682.00 | | -27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 20 053.00 | 47 681.00 | | 20 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 970.00 | 218 491.00 | | 366 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 40 230.00 | | 14 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 5.00 | | 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 671.00 | | |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 867.00 | 265 614.00 | | 381 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 920.00 | 313 295.00 | | 401 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 490.00 | 11 535.00 | | 13 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 118.00 | 26 217.00 | | 41 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 628.00 | -14 682.00 | | -27 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 118.00 | | 373 184.00 | 217 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 171.00 | | 374 131.00 | 216 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 171.00 | | 373 851.00 | 216 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 838.00 | | 373 184.00 | 216 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 11 906.00 | | 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 11 906.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 970.00 | 24 344.00 | 98 109.00 | 366 970.00 |
VI Groupe et associés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 868.00 | 39 242.00 | 98 109.00 | 381 868.00 |