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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 589.00 | 64 417.00 | 25 173.00 | 89 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 689.00 | 64 417.00 | 26 273.00 | 90 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 177.00 | | 128 177.00 | 128 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 726.00 | | 317 726.00 | 317 726.00 |
BZ Autres créances | 313 400.00 | | 313 400.00 | 313 400.00 |
CF Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 931.00 | | 772 931.00 | 772 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 620.00 | 64 417.00 | 799 204.00 | 863 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 617.00 | | | 240 617.00 |
DH Report à nouveau | -10 426.00 | | | -10 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 610.00 | | | -1 104 610.00 |
DL TOTAL (I) | -841 419.00 | | | -841 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 402.00 | | | 1 325 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 129.00 | | | 210 129.00 |
EA Autres dettes | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 623.00 | | | 1 640 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 204.00 | | | 799 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 623.00 | | | 1 640 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
ST Autres comptes | 905 719.00 | | | 905 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 395 430.00 | | | 4 395 430.00 |
YT Sous‐traitance | 841 870.00 | | | 841 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895 573.00 | | | 1 895 573.00 |