| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 111.00 | 48 869.00 | 5 242.00 | 54 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 45 161.00 | 64 839.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 128 442.00 | 266 221 971.00 | 837 906 471.00 | 1 104 128 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 183 375.00 | | 12 183 375.00 | 12 183 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 486 398.00 | 266 316 001.00 | 850 170 397.00 | 1 116 486 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199 702.00 | 10 811.00 | 4 188 891.00 | 4 199 702.00 |
BZ Autres créances | 10 839 194.00 | | 10 839 194.00 | 10 839 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 |
CF Disponibilités | 28 667 453.00 | | 28 667 453.00 | 28 667 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680 270.00 | | 2 680 270.00 | 2 680 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 395 236.00 | 10 811.00 | 88 384 425.00 | 88 395 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 881 634.00 | 266 326 812.00 | 938 554 822.00 | 1 204 881 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
DH Report à nouveau | 21 376 627.00 | 17 653 701.00 | | 21 376 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 163 912.00 | 11 293 467.00 | | 23 163 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DL TOTAL (I) | 44 741 601.00 | 29 148 230.00 | | 44 741 601.00 |
DN Avances conditionnées | 65 165 829.00 | 66 887 235.00 | | 65 165 829.00 |
DO TOTAL (II) | 65 165 829.00 | 66 887 235.00 | | 65 165 829.00 |
DP Provisions pour risques | 184 839.00 | 184 839.00 | | 184 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 118 927.00 | 26 088 742.00 | | 28 118 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 303 766.00 | 26 273 581.00 | | 28 303 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 619 589.00 | 762 502 317.00 | | 738 619 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 419 724.00 | 63 673 825.00 | | 50 419 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815 836.00 | 3 260 926.00 | | 5 815 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209 901.00 | 5 667 599.00 | | 5 209 901.00 |
EA Autres dettes | 278 576.00 | 469 331.00 | | 278 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 343 626.00 | 835 573 998.00 | | 800 343 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 554 822.00 | 957 883 045.00 | | 938 554 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 419 724.00 | | | 50 419 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 169 937.00 | | 143 169 937.00 | 143 169 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 169 937.00 | | 143 169 937.00 | 143 169 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 085 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 718 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 987 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 843 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 040 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 91 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 703 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 015 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 598 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 598 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 520 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 494 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | 960.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 960.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 780.00 | -960.00 | | 107 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 438 269.00 | 6 436 844.00 | | 10 438 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 908 871.00 | 127 960 128.00 | | 155 908 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 744 958.00 | 116 666 661.00 | | 132 744 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 163 912.00 | 11 293 467.00 | | 23 163 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 476 455.00 | | 12 169 717.00 | 1 104 476 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 473.00 | 82 301.00 | 1 116 486 398.00 | 77 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 473.00 | 82 250.00 | 1 116 421 817.00 | 77 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 886.00 | | 2 225.00 | 51 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 414 048.00 | | 12 167 492.00 | 1 104 414 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 841 689.00 | 31 564 991.00 | 90 679.00 | 234 841 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 228.00 | 6 640.00 | | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 799 460.00 | 31 558 350.00 | 90 679.00 | 234 799 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 273 581.00 | 2 040 854.00 | 10 670.00 | 26 273 581.00 |
6T Sur comptes clients | 10 512.00 | 299.00 | | 10 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 512.00 | 299.00 | | 10 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 284 093.00 | 2 041 153.00 | 10 670.00 | 26 284 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815 836.00 | 5 815 836.00 | | 5 815 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 576.00 | 278 576.00 | | 278 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 342.00 | 4 199 342.00 | | 4 199 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 619 589.00 | 29 657 841.00 | 79 939 640.00 | 738 619 589.00 |
VI Groupe et associés | 50 419 724.00 | 2 217 311.00 | | 50 419 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 411.00 | 242 411.00 | | 242 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632 454.00 | 10 632 454.00 | | 10 632 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680 270.00 | 2 653 258.00 | 27 012.00 | 2 680 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 729 635.00 | 17 691 793.00 | 37 841.00 | 17 729 635.00 |
VW T.V.A. | 4 713 271.00 | 4 713 271.00 | | 4 713 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 343 626.00 | 43 179 465.00 | 79 939 640.00 | 800 343 626.00 |