| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AP Constructions | 154 672.00 | 66 584.00 | 88 088.00 | 154 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 843.00 | 49 504.00 | 2 339.00 | 51 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 926.00 | 115 974.00 | 39 953.00 | 155 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 673 396.00 | | 673 396.00 | 673 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 217.00 | 232 511.00 | 1 050 706.00 | 1 283 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 105.00 | | 819 105.00 | 819 105.00 |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CF Disponibilités | 1 131 585.00 | | 1 131 585.00 | 1 131 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 426.00 | | 1 972 426.00 | 1 972 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 643.00 | 232 511.00 | 3 023 132.00 | 3 255 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
CU Autres participations | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 922.00 | 1 846 306.00 | | 1 168 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 484.00 | 272 616.00 | | 301 484.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 733.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 475 406.00 | 2 175 655.00 | | 2 475 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 473.00 | 54 659.00 | | 35 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 31 615.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 097.00 | 355 950.00 | | 462 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 540.00 | 42 643.00 | | 48 540.00 |
EA Autres dettes | | 3 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 726.00 | 538 225.00 | | 547 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 132.00 | 2 713 880.00 | | 3 023 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 553.00 | 452 752.00 | | 531 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 547.00 | | 111 062.00 | 1 289 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 683 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 392.00 | 1 283 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 392.00 | 362 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 039.00 | | 18 794.00 | 361 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 058.00 | | 92 268.00 | 691 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 217.00 | 28 686.00 | 17 392.00 | 221 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 767.00 | 28 686.00 | 17 392.00 | 220 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 733.00 | 1 733.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 733.00 | 1 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 097.00 | 462 097.00 | | 462 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UP Prêts | 673 396.00 | 168 000.00 | 505 396.00 | 673 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 819 105.00 | 819 105.00 | | 819 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 473.00 | 19 301.00 | 16 173.00 | 35 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 302.00 | 1 008 840.00 | 506 461.00 | 1 515 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 726.00 | 531 553.00 | 16 173.00 | 547 726.00 |