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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 864.00 | 3 000.00 | 76 864.00 | 79 864.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 305.00 | 3 000.00 | 144 305.00 | 147 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 296.00 | 6 991.00 | 144 305.00 | 151 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 375.00 | 35 596.00 | | 46 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 10 779.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 66 648.00 | 66 266.00 | | 66 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 136.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 15 415.00 | | 4 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | 14 680.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 657.00 | 30 232.00 | | 77 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 305.00 | 96 498.00 | | 144 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 388.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 388.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -388.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 1 971.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 782.00 | 117 987.00 | | 96 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 399.00 | 107 208.00 | | 96 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 10 779.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 305.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 305.00 | | 3 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
VW T.V.A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |