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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
AP Constructions | 54 568.00 | 8 966.00 | 45 603.00 | 54 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 006.00 | 73 638.00 | 7 368.00 | 81 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 762.00 | 82 604.00 | 882 159.00 | 964 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 764.00 | | 164 764.00 | 164 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 526.00 | 82 604.00 | 1 046 922.00 | 1 129 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 809 346.00 | | 809 346.00 | 809 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
DG Autres réserves | 430 682.00 | 430 682.00 | | 430 682.00 |
DH Report à nouveau | -112 290.00 | | | -112 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 638.00 | -112 290.00 | | -26 638.00 |
DL TOTAL (I) | 500 534.00 | 527 172.00 | | 500 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 351.00 | 274 921.00 | | 258 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 1 673.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 540.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 470.00 | 77 850.00 | | 63 470.00 |
EA Autres dettes | 220 765.00 | 146 423.00 | | 220 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 389.00 | 501 407.00 | | 546 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 922.00 | 1 028 578.00 | | 1 046 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 751.00 | 74 383.00 | | 178 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 389.00 | 186 673.00 | | 205 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 638.00 | -112 290.00 | | -26 638.00 |