| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 090.00 | 30 090.00 | 34 000.00 | 64 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BZ Autres créances | 184 509.00 | | 184 509.00 | 184 509.00 |
CF Disponibilités | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 434.00 | | 285 434.00 | 285 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 524.00 | 30 090.00 | 319 434.00 | 349 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 704.00 | 176 390.00 | | 249 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 932.00 | 73 314.00 | | -63 932.00 |
DL TOTAL (I) | 213 271.00 | 277 204.00 | | 213 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 009.00 | 56 763.00 | | 53 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | 54 864.00 | | 39 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 698.00 | 9 656.00 | | 10 698.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 6 804.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 162.00 | 128 087.00 | | 106 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 434.00 | 405 291.00 | | 319 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 365.00 | | 230 365.00 | 230 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 365.00 | | 230 365.00 | 230 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 033.00 | 2 030.00 | | 180 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 033.00 | 2 030.00 | | 180 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 583.00 | -2 030.00 | | -179 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 538.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 164.00 | 182 280.00 | | 234 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 096.00 | 108 966.00 | | 298 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 932.00 | 73 314.00 | | -63 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 466.00 | 5 841.00 | 23 991.00 | 48 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 475.00 | 5 849.00 | 23 991.00 | 48 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 868.00 | 19 442.00 | 182 426.00 | 201 868.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 637.00 | 64 844.00 | 52 525.00 | 154 637.00 |