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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 883.00 | 15 683.00 | 200.00 | 15 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 525.00 | 38 155.00 | 126 370.00 | 164 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 649.00 | 54 741.00 | 129 909.00 | 184 649.00 |
BP En cours de production de services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 809.00 | 54 741.00 | 302 069.00 | 356 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 61 153.00 | 100 029.00 | | 61 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 055.00 | -38 876.00 | | -76 055.00 |
DL TOTAL (I) | 14 798.00 | 90 853.00 | | 14 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 917.00 | 101 062.00 | | 181 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 787.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 31 810.00 | | 16 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 833.00 | 110 302.00 | | 82 833.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 9 542.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 271.00 | 253 502.00 | | 287 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 069.00 | 344 355.00 | | 302 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 038.00 | 171 507.00 | | 154 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 964.00 | | 465 964.00 | 465 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 964.00 | | 465 964.00 | 465 964.00 |
FM Production stockée | | | 1 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | 2 799.00 | | 3 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944.00 | 15 942.00 | | 8 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 3 800.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | 19 742.00 | | 11 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 150.00 | 17.00 | | 9 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 748.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | 765.00 | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 18 977.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 974.00 | 497 045.00 | | 483 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 029.00 | 535 920.00 | | 560 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 055.00 | -38 876.00 | | -76 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 060.00 | | 30 189.00 | 157 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 184 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 758.00 | | 27 669.00 | 137 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 2 520.00 | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 936.00 | 19 805.00 | | 34 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 309.00 | 374.00 | | 15 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 627.00 | 19 431.00 | | 19 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 906.00 | 48 673.00 | 133 233.00 | 181 906.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 367.00 | 142 048.00 | 3 319.00 | 145 367.00 |
VW T.V.A. | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 271.00 | 154 038.00 | 133 233.00 | 287 271.00 |