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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 057 718.00 | 531 698.00 | 526 020.00 | 1 057 718.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 747.00 | 531 698.00 | 533 049.00 | 1 064 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 747.00 | 531 698.00 | 543 049.00 | 1 074 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 240.00 | -813 259.00 | | -1 306 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 818.00 | -492 982.00 | | 458 818.00 |
DL TOTAL (I) | -837 422.00 | -1 296 240.00 | | -837 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 075.00 | 2 312 742.00 | | 1 376 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 48 020.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 33 819.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 470.00 | 2 394 931.00 | | 1 380 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 049.00 | 1 098 691.00 | | 543 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 470.00 | 2 394 931.00 | | 1 380 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
FM Production stockée | | | -872 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 462.00 | 1 395.00 | | 25 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 462.00 | 1 395.00 | | 25 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 1 395.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 180.00 | 1 395.00 | | 1 083 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 362.00 | 494 377.00 | | 624 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 818.00 | -492 982.00 | | 458 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 425.00 | 1 376 425.00 | | 1 376 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 470.00 | 1 380 470.00 | | 1 380 470.00 |