| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 032.00 | 183 916.00 | 38 116.00 | 222 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 513.00 | 83 040.00 | 53 473.00 | 136 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 219.00 | 279 350.00 | 93 869.00 | 373 219.00 |
BT Marchandises | 304 956.00 | | 304 956.00 | 304 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 697.00 | 3 907.00 | 382 790.00 | 386 697.00 |
BZ Autres créances | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CF Disponibilités | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 279.00 | 3 907.00 | 1 000 371.00 | 1 004 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 497.00 | 283 257.00 | 1 094 241.00 | 1 377 497.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
DH Report à nouveau | -348 949.00 | -25 910.00 | | -348 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 010.00 | -323 039.00 | | -120 010.00 |
DL TOTAL (I) | -192 444.00 | -72 434.00 | | -192 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 10.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 868.00 | 449 830.00 | | 404 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 840.00 | 143 795.00 | | 242 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 785.00 | 53 827.00 | | 59 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 184.00 | 163 848.00 | | 393 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 446.00 | 116 557.00 | | 153 446.00 |
EA Autres dettes | 27 858.00 | 22 485.00 | | 27 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 704.00 | 5 595.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 684.00 | 955 936.00 | | 1 286 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 241.00 | 883 512.00 | | 1 094 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 307.00 | | 41 488.00 | 347 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 576.00 | 373 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 576.00 | 358 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 833.00 | | 41 288.00 | 332 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 200.00 | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 706.00 | 40 049.00 | 7 406.00 | 246 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 312.00 | 40 049.00 | 7 406.00 | 234 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | 3 669.00 | 6 295.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 3 669.00 | 6 295.00 | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543.00 | 3 669.00 | 6 305.00 | 6 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 669.00 | 6 295.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 591.00 | 1 591.00 | | 101 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 184.00 | 393 184.00 | | 393 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 382 044.00 | 382 044.00 | | 382 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VC Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 311.00 | 87 327.00 | 316 983.00 | 404 311.00 |
VI Groupe et associés | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 887.00 | 473 203.00 | 6 684.00 | 479 887.00 |
VW T.V.A. | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 899.00 | 809 915.00 | 316 983.00 | 1 226 899.00 |