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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 677.00 | 92 668.00 | 26 009.00 | 118 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 653.00 | 57 751.00 | 11 902.00 | 69 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 666.00 | 150 755.00 | 42 911.00 | 193 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 258 115.00 | | 258 115.00 | 258 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 709.00 | | 336 709.00 | 336 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 375.00 | 150 755.00 | 379 620.00 | 530 375.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
DL TOTAL (I) | 288 637.00 | | | 288 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 620.00 | | | 379 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 825.00 | | 357 825.00 | 357 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 825.00 | | 357 825.00 | 357 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 867.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 133.00 | | | 362 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 615.00 | | | 320 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 269.00 | | 900.00 | 373 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 503.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 179 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 503.00 | 1 000.00 | 193 666.00 | 179 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 430.00 | | 900.00 | 187 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 503.00 | | | 185 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 889.00 | 25 867.00 | | 124 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 553.00 | 25 867.00 | | 124 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |