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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 125.00 | 68 884.00 | 241.00 | 69 125.00 |
AN Terrains | 8 981.00 | 6 739.00 | 2 241.00 | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 22 207.00 | 7 092.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 638.00 | 94 999.00 | 2 638.00 | 97 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 885.00 | 192 831.00 | 18 053.00 | 210 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 678.00 | 37 151.00 | 165 526.00 | 202 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 415.00 | | 423 415.00 | 423 415.00 |
BZ Autres créances | 122 707.00 | | 122 707.00 | 122 707.00 |
CF Disponibilités | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 776.00 | 37 151.00 | 802 624.00 | 839 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 662.00 | 229 983.00 | 820 678.00 | 1 050 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 220.00 | 107 098.00 | | 311 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 160.00 | 204 121.00 | | -84 160.00 |
DL TOTAL (I) | 260 059.00 | 344 220.00 | | 260 059.00 |
DP Provisions pour risques | 6 709.00 | 6 509.00 | | 6 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 539.00 | 17 329.00 | | 40 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 248.00 | 23 838.00 | | 47 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 573.00 | 207 230.00 | | 255 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 797.00 | 226 424.00 | | 257 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 863.00 | | |
EA Autres dettes | | 251 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 370.00 | 688 691.00 | | 513 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 678.00 | 1 056 750.00 | | 820 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 370.00 | 688 691.00 | | 513 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 673.00 | | 7 540.00 | 379 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 328.00 | 210 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 328.00 | 139 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 547.00 | | 7 540.00 | 301 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 961.00 | 31 779.00 | 35 909.00 | 196 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 465.00 | 4 418.00 | | 64 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 496.00 | 27 360.00 | 35 909.00 | 132 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 838.00 | 27 444.00 | 4 034.00 | 23 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 660.00 | 11 378.00 | 1 886.00 | 27 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 060.00 | 11 378.00 | 10 286.00 | 36 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 898.00 | 38 822.00 | 14 320.00 | 59 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 822.00 | 5 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 573.00 | 255 573.00 | | 255 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 415.00 | 423 415.00 | | 423 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 251.00 | 555 251.00 | | 555 251.00 |
VW T.V.A. | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 370.00 | 513 370.00 | | 513 370.00 |