| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 247.00 | 8 589.00 | 4 658.00 | 13 247.00 |
AX Avances et acomptes | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 776.00 | 18 657.00 | 34 119.00 | 52 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 960.00 | 6 336.00 | 63 624.00 | 69 960.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | 6.00 | 677.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 714.00 | 6 342.00 | 159 372.00 | 165 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 490.00 | 24 999.00 | 193 491.00 | 218 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 160.00 | 40 369.00 | | 22 160.00 |
DL TOTAL (I) | 108 761.00 | 126 971.00 | | 108 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 9 323.00 | | 24 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 503.00 | 54 750.00 | | 56 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 729.00 | 64 073.00 | | 84 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 491.00 | 191 044.00 | | 193 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 289 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 14 637.00 | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 174.00 | 304 246.00 | | 307 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 014.00 | 263 877.00 | | 285 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 160.00 | 40 369.00 | | 22 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 042.00 | | 30 361.00 | 23 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 52 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 42 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | | 30 361.00 | 12 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 895.00 | 2 389.00 | 626.00 | 16 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 2 389.00 | 626.00 | 6 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 960.00 | 54 754.00 | 15 206.00 | 69 960.00 |
VP Divers | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 749.00 | 73 543.00 | 15 206.00 | 88 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |