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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962.00 | 4 898.00 | 63.00 | 4 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 675.00 | 4 898.00 | 24 777.00 | 29 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 086.00 | 17 649.00 | 28 437.00 | 46 086.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 166.00 | 17 649.00 | 60 516.00 | 78 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 841.00 | 22 547.00 | 85 294.00 | 107 841.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 925.00 | | 750.00 | 28 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 963.00 | | 750.00 | 23 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 196.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 196.00 | | 4 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 474.00 | 1 720.00 | 17 545.00 | 33 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 474.00 | 1 720.00 | 17 545.00 | 33 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 474.00 | 1 720.00 | 17 545.00 | 33 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 17 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VC Groupe et associés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 663.00 | 77 650.00 | 22 013.00 | 99 663.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
ST Autres comptes | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |