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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 523.00 | 967.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 628.00 | 13 834.00 | 18 794.00 | 32 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 1 658.00 | 2 624.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 201.00 | 16 015.00 | 23 186.00 | 39 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 498.00 | 16 015.00 | 108 482.00 | 124 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 777.00 | 16 320.00 | | 4 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 740.00 | 16 657.00 | | 35 740.00 |
DL TOTAL (I) | 43 268.00 | 35 727.00 | | 43 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 1 875.00 | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 191.00 | 1 891.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 11 994.00 | | 20 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 232.00 | 31 521.00 | | 41 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 213.00 | 47 282.00 | | 65 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 482.00 | 83 010.00 | | 108 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 213.00 | 47 282.00 | | 65 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 423.00 | | 14 779.00 | 24 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 623.00 | | 13 289.00 | 23 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449.00 | 6 567.00 | | 9 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 6 044.00 | | 9 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |