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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290 208.00 | | 3 290 208.00 | 3 290 208.00 |
BN En cours de production de biens | 2 861 779.00 | | 2 861 779.00 | 2 861 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -6 151 987.00 | | -6 151 987.00 | -6 151 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 938 985.00 | | 938 985.00 | 938 985.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 950.00 | | 947 950.00 | 947 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 950.00 | | 947 950.00 | 947 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 134.00 | | | 247 134.00 |
DH Report à nouveau | | 190 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 751.00 | 56 673.00 | | -28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 328 382.00 | 357 134.00 | | 328 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 694.00 | 620 939.00 | | 549 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 432.00 | 246 949.00 | | 69 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 10.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 568.00 | 867 898.00 | | 619 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 950.00 | 1 225 032.00 | | 947 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -17 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -13 526.00 | 74 804.00 | | -13 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 225.00 | 18 131.00 | | 15 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 751.00 | 56 673.00 | | -28 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 694.00 | 549 694.00 | | 549 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
VB T. V. A. | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VC Groupe et associés | 909 854.00 | 909 854.00 | | 909 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 928.00 | 940 928.00 | | 940 928.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 568.00 | 619 568.00 | | 619 568.00 |