| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 8 805.00 | 2 419.00 | 11 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 548.00 | 292 406.00 | 150 142.00 | 442 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 422.00 | 68 529.00 | 75 893.00 | 144 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 785.00 | | 1 389 785.00 | 1 389 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 515.00 | | 351 515.00 | 351 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 005.00 | 369 739.00 | 2 360 266.00 | 2 730 005.00 |
BT Marchandises | 298 166.00 | | 298 166.00 | 298 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 760.00 | | 3 337 760.00 | 3 337 760.00 |
BZ Autres créances | 3 393 989.00 | | 3 393 989.00 | 3 393 989.00 |
CF Disponibilités | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 724.00 | | 7 107 724.00 | 7 107 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 729.00 | 369 739.00 | 9 467 990.00 | 9 837 729.00 |
CU Autres participations | 390 511.00 | | 390 511.00 | 390 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DH Report à nouveau | 55 938.00 | 1 990.00 | | 55 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 810.00 | 53 949.00 | | 68 810.00 |
DL TOTAL (I) | 142 019.00 | 73 208.00 | | 142 019.00 |
DP Provisions pour risques | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 947.00 | 1 229 600.00 | | 959 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 621.00 | 81 913.00 | | 97 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 722.00 | 1 008 265.00 | | 2 239 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077 173.00 | 3 468 323.00 | | 4 077 173.00 |
EA Autres dettes | 1 848 852.00 | 1 495 498.00 | | 1 848 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 223 316.00 | 7 283 598.00 | | 9 223 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 990.00 | 7 459 463.00 | | 9 467 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 737 089.00 | | 10 737 089.00 | 10 737 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737 089.00 | | 10 737 089.00 | 10 737 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 747 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 834 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366.00 | 130 248.00 | | 17 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 366.00 | 232 904.00 | | 17 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 366.00 | -232 904.00 | | -17 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 611.00 | 105 025.00 | | 28 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 747 590.00 | 10 232 551.00 | | 10 747 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 780.00 | 10 178 603.00 | | 10 678 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 810.00 | 53 949.00 | | 68 810.00 |