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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 555.00 | 12 967.00 | 8 588.00 | 21 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 452.00 | 3 048.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 639.00 | 16 419.00 | 59 220.00 | 75 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CF Disponibilités | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 129.00 | 16 419.00 | 108 710.00 | 125 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 594.00 | | | -17 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 514.00 | -17 594.00 | | -77 514.00 |
DL TOTAL (I) | -85 108.00 | -7 594.00 | | -85 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 142.00 | 12 239.00 | | 7 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 447.00 | 15 004.00 | | 156 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 8 203.00 | | 15 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 818.00 | 35 447.00 | | 193 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 710.00 | 27 853.00 | | 108 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 818.00 | 35 447.00 | | 193 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -145.00 | 19 000.00 | | -145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -145.00 | 19 000.00 | | -145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 19 000.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 401.00 | 27 653.00 | | 11 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 915.00 | 45 248.00 | | 88 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 514.00 | -17 594.00 | | -77 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 133.00 | | 49 505.00 | 26 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 555.00 | | 47 584.00 | 21 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | | 1 921.00 | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 203.00 | 9 216.00 | | 7 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 7 187.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 2 029.00 | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VI Groupe et associés | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181.00 | | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 818.00 | 193 818.00 | | 193 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 434.00 | 8 100.00 | | 10 434.00 |
ST Autres comptes | 24 734.00 | 8 063.00 | | 24 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 111.00 | 9 023.00 | | 7 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 656.00 | 4 182.00 | | 6 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | 133.00 | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | 133.00 | | 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 558.00 | 147.00 | | 1 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 211.00 | 8 492.00 | | 4 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 934.00 | 29 368.00 | | 48 934.00 |