| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 037.00 | 24 406.00 | 631.00 | 25 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 221.00 | 29 560.00 | 6 661.00 | 36 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 397.00 | 12 622.00 | 63 775.00 | 76 397.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 970.00 | 12 622.00 | 126 348.00 | 138 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 191.00 | 42 183.00 | 133 008.00 | 175 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 467.00 | | 124 467.00 | 124 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 467.00 | | 124 467.00 | 124 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 987.00 | 2 574.00 | | 26 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 833.00 | 2 574.00 | | 21 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 088.00 | 3 535.00 | | 9 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 088.00 | 3 535.00 | | 9 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 088.00 | 3 535.00 | | 9 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 795.00 | 76 765.00 | 6 030.00 | 82 795.00 |
VW T.V.A. | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 183.00 | | | 67 183.00 |