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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553.00 | 115.00 | 438.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 553.00 | 115.00 | 18 438.00 | 18 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BZ Autres créances | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
CF Disponibilités | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 868.00 | | 199 868.00 | 199 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 421.00 | 115.00 | 218 306.00 | 218 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
DH Report à nouveau | 157 269.00 | 155 320.00 | | 157 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | 1 949.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 167 929.00 | 167 641.00 | | 167 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 15 930.00 | | 37 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567.00 | 14 605.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 377.00 | 41 327.00 | | 50 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 306.00 | 208 968.00 | | 218 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 377.00 | 41 327.00 | | 50 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 636.00 | 48 507.00 | | 63 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 348.00 | 46 558.00 | | 63 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288.00 | 1 949.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | 553.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
UX Autres créances clients | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 803.00 | 148 803.00 | | 148 803.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 270.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 821.00 | 6 901.00 | | 26 821.00 |
ST Autres comptes | 11 762.00 | 9 069.00 | | 11 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 240.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 350.00 | 28 705.00 | | 17 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 754.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | 1 024.00 | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 780.00 | 7 932.00 | | 11 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 874.00 | 7 042.00 | | 8 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 933.00 | 44 915.00 | | 61 933.00 |