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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 20 813.00 | 184 187.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 054.00 | 235 718.00 | 140 335.00 | 376 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 589.00 | 268 589.00 | 423 000.00 | 691 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CF Disponibilités | 1 105 469.00 | | 1 105 469.00 | 1 105 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 655.00 | | 1 154 655.00 | 1 154 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 244.00 | 268 589.00 | 1 577 655.00 | 1 846 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 272 212.00 | 185 395.00 | | 272 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 789.00 | 186 817.00 | | 113 789.00 |
DL TOTAL (I) | 936 000.00 | 922 212.00 | | 936 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 428.00 | 494 549.00 | | 436 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 6 625.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 317.00 | 165 260.00 | | 169 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 974.00 | 31 522.00 | | 27 974.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 293.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 655.00 | 698 250.00 | | 641 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 655.00 | 1 620 462.00 | | 1 577 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 655.00 | 698 250.00 | | 641 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 252.00 | | 16 781.00 | 686 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 444.00 | 691 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 444.00 | 661 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 716.00 | | 16 781.00 | 655 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 431.00 | 67 602.00 | 11 444.00 | 212 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 367.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 740.00 | 67 236.00 | 11 444.00 | 200 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 428.00 | 51 073.00 | 150 881.00 | 436 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 664.00 | 49 186.00 | 18 478.00 | 67 664.00 |
VW T.V.A. | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 655.00 | 256 299.00 | 150 881.00 | 641 655.00 |