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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 266.00 | 1 284.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 128.00 | 18 424.00 | 2 704.00 | 21 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 391.00 | 76 741.00 | 95 650.00 | 172 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 649.00 | 134 431.00 | 125 218.00 | 259 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 233 039.00 | | 233 039.00 | 233 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 834.00 | | 489 834.00 | 489 834.00 |
BZ Autres créances | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
CF Disponibilités | 686 890.00 | | 686 890.00 | 686 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 556 581.00 | | 1 556 581.00 | 1 556 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 230.00 | 134 431.00 | 1 681 799.00 | 1 816 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 696.00 | 4 177.00 | | 76 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 741.00 | 72 519.00 | | 342 741.00 |
DL TOTAL (I) | 452 437.00 | 109 696.00 | | 452 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 085.00 | 415 006.00 | | 346 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 188.00 | | 1 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 546.00 | 16 244.00 | | 69 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 729.00 | 286 230.00 | | 358 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 798.00 | 363 628.00 | | 444 798.00 |
EA Autres dettes | 8 773.00 | 13 494.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 362.00 | 1 095 790.00 | | 1 229 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 799.00 | 1 205 485.00 | | 1 681 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 277.00 | 687 798.00 | | 883 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 558.00 | | 73 925.00 | 208 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 834.00 | 259 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 834.00 | 193 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 428.00 | | 78 925.00 | 137 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 840.00 | | -5 000.00 | 22 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 012.00 | 34 560.00 | 19 141.00 | 119 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 664.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 410.00 | 33 896.00 | 19 141.00 | 80 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 729.00 | 358 729.00 | | 358 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 489 834.00 | 489 834.00 | | 489 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 492.00 | 654 492.00 | | 654 492.00 |
VW T.V.A. | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 731.00 | 813 731.00 | | 813 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 998.00 | 19 822.00 | | 21 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 640.00 | 22 046.00 | | 22 640.00 |
ST Autres comptes | 407 164.00 | 332 218.00 | | 407 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 258.00 | 125 844.00 | | 136 258.00 |
YT Sous‐traitance | 3 799 463.00 | 2 251 825.00 | | 3 799 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 181.00 | 7 656.00 | | 14 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 179.00 | 27 478.00 | | 36 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 818.00 | 562 213.00 | | 1 068 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 723.00 | 529 709.00 | | 768 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 365 526.00 | 2 731 933.00 | | 4 365 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |