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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 577.00 | 175 245.00 | 20 332.00 | 195 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 854.00 | 36 282.00 | 18 572.00 | 54 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 719.00 | 219 800.00 | 78 919.00 | 298 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 643.00 | | 127 643.00 | 127 643.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 507 623.00 | | 507 623.00 | 507 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 734.00 | | 676 734.00 | 676 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 454.00 | 219 800.00 | 755 654.00 | 975 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 56 244.00 | 73 904.00 | | 56 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 490.00 | 175 830.00 | | 170 490.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 495 134.00 | 524 012.00 | | 495 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 578.00 | 3 603.00 | | 93 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 20 979.00 | | 33 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 720.00 | 132 096.00 | | 133 720.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 520.00 | 169 600.00 | | 260 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 654.00 | 693 612.00 | | 755 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 520.00 | 157 277.00 | | 260 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 468.00 | | 10 252.00 | 288 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 179.00 | | 10 252.00 | 240 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 157.00 | 18 643.00 | | 201 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 883.00 | 18 643.00 | | 192 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 230.00 | 125 230.00 | | 125 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 127.00 | 139 111.00 | 15.00 | 139 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 520.00 | 260 520.00 | | 260 520.00 |