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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 224.00 | 210.00 | 434.00 |
AP Constructions | 61 831.00 | 8 578.00 | 53 252.00 | 61 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 7 708.00 | 1 704.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 086.00 | 72 708.00 | 129 378.00 | 202 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 763.00 | 89 219.00 | 212 544.00 | 301 763.00 |
BT Marchandises | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
BZ Autres créances | 358 116.00 | | 358 116.00 | 358 116.00 |
CF Disponibilités | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 696.00 | | 611 696.00 | 611 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 459.00 | 89 219.00 | 824 240.00 | 913 459.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 90 464.00 | 52 943.00 | | 90 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | 37 520.00 | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | 138 641.00 | 116 864.00 | | 138 641.00 |
DP Provisions pour risques | 198 891.00 | 193 891.00 | | 198 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 891.00 | 193 891.00 | | 198 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 622.00 | 180 718.00 | | 206 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 991.00 | 2 143.00 | | 17 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 445.00 | 42 130.00 | | 28 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 29 158.00 | | 35 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 502.00 | 57 487.00 | | 53 502.00 |
EA Autres dettes | 144 453.00 | 253 803.00 | | 144 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 709.00 | 565 439.00 | | 486 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 240.00 | 876 194.00 | | 824 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 558.00 | 494 873.00 | | 307 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 419.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 132.00 | | 176 277.00 | 155 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 645.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 645.00 | 301 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 698.00 | | 134 631.00 | 138 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 41 645.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 269.00 | 34 950.00 | | 54 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 045.00 | 34 950.00 | | 54 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 891.00 | 5 000.00 | | 193 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 520.00 | 5 000.00 | 38 629.00 | 232 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 484.00 | 55 778.00 | 150 706.00 | 206 484.00 |
VI Groupe et associés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 263.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 518.00 | 333 518.00 | | 333 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 347.00 | 449 347.00 | | 449 347.00 |
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 264.00 | 307 558.00 | 150 706.00 | 458 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | 29 877.00 | | 10 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 376.00 | 11 135.00 | | 11 376.00 |
ST Autres comptes | 63 736.00 | 105 353.00 | | 63 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 99 873.00 | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 4 192.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 705.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 793.00 | 30 582.00 | | 10 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 794.00 | 214 395.00 | | 145 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 568.00 | 74 313.00 | | 49 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 462.00 | 220 552.00 | | 97 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |