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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 490.00 | 102 763.00 | 95 727.00 | 198 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 953.00 | 39 208.00 | 114 744.00 | 153 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 596.00 | 141 971.00 | 703 625.00 | 845 596.00 |
BT Marchandises | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BZ Autres créances | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CF Disponibilités | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 787.00 | 141 971.00 | 896 816.00 | 1 038 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 351 992.00 | | | 351 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
DL TOTAL (I) | 446 932.00 | | | 446 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 777.00 | | | 114 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 884.00 | | | 449 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 816.00 | | | 896 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 006.00 | | | 358 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 069.00 | | 33 779.00 | 835 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 252.00 | 845 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 252.00 | 352 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 929.00 | | 33 766.00 | 341 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 13.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 283.00 | 57 235.00 | 15 546.00 | 100 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 283.00 | 57 235.00 | 15 546.00 | 100 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 489.00 | 63 610.00 | 91 878.00 | 155 489.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 222.00 | 26 069.00 | 3 153.00 | 29 222.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 884.00 | 358 006.00 | 91 878.00 | 449 884.00 |