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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 516.00 | 45 171.00 | 29 345.00 | 74 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 062.00 | 287 069.00 | 119 993.00 | 407 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 338.00 | 338 935.00 | 1 580 403.00 | 1 919 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 136.00 | | 547 136.00 | 547 136.00 |
BZ Autres créances | 292 822.00 | | 292 822.00 | 292 822.00 |
CF Disponibilités | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 570.00 | | 1 007 570.00 | 1 007 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 908.00 | 338 935.00 | 2 587 973.00 | 2 926 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 583 442.00 | 608 711.00 | | 583 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 003.00 | 224 731.00 | | 276 003.00 |
DL TOTAL (I) | 892 445.00 | 866 442.00 | | 892 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 809.00 | 59 148.00 | | 37 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 304.00 | 242 304.00 | | 242 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 040.00 | 715 857.00 | | 742 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 752.00 | 313 233.00 | | 253 752.00 |
EA Autres dettes | 419 623.00 | 325 662.00 | | 419 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 695 528.00 | 1 661 772.00 | | 1 695 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 973.00 | 2 528 214.00 | | 2 587 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 040.00 | 742 040.00 | | 742 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 623.00 | 419 623.00 | | 419 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 809.00 | 20 476.00 | 17 333.00 | 37 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 753.00 | 253 753.00 | | 253 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 832.00 | 857 927.00 | 30 904.00 | 888 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 225.00 | 1 435 892.00 | 17 333.00 | 1 453 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |