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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 859.00 | 576.00 | 1 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 803.00 | 3 392.00 | 27 411.00 | 30 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 166.00 | 8 098.00 | 12 068.00 | 20 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 901.00 | 12 597.00 | 67 305.00 | 79 901.00 |
BN En cours de production de biens | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 053.00 | 12 597.00 | 129 456.00 | 142 053.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 830.00 | 247.00 | 583.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 58.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 11 821.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404.00 | 16 880.00 | | 7 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 408.00 | 24 306.00 | | 39 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 838.00 | 37 298.00 | | 30 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 6 611.00 | | 22 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 17 733.00 | | 24 896.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 1 788.00 | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 053.00 | 87 736.00 | | 122 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 456.00 | 104 616.00 | | 129 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 093.00 | 75 163.00 | | 98 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 222.00 | 6 145.00 | | 20 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 313.00 | | 262 313.00 | 262 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 313.00 | | 262 313.00 | 262 313.00 |
FM Production stockée | | | 1 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 631.00 | 228.00 | | 6 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 228.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 667.00 | -228.00 | | -6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 201.00 | -7 910.00 | | -7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 250.00 | 203 038.00 | | 281 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 727.00 | 191 217.00 | | 280 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 11 821.00 | | 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 186.00 | 7 726.00 | 11 460.00 | 19 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 077.00 | 55 425.00 | 1 652.00 | 57 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 053.00 | 98 093.00 | 23 960.00 | 122 053.00 |