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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 923.00 | 2 616.00 | 306.00 | 2 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 411.00 | 25 809.00 | 20 602.00 | 46 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 922.00 | 28 425.00 | 22 497.00 | 50 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 593.00 | | 302 593.00 | 302 593.00 |
072 Créances – Autres | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
084 Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 624.00 | | 315 624.00 | 315 624.00 |
110 Total général Actif | 366 546.00 | 28 425.00 | 338 121.00 | 366 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -247 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 527 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 851.00 | | | 545 851.00 |
230 Autres produits | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 218.00 | | | 550 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 279 265.00 | | | 279 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
252 Charges sociales | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 861.00 | | | 540 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |