| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 164.00 | 67 506.00 | 25 658.00 | 93 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 255.00 | 68 097.00 | 292 158.00 | 360 255.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 761.00 | 68 097.00 | 328 664.00 | 396 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 082.00 | 3 063.00 | | -22 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191.00 | -25 145.00 | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | -8 891.00 | -11 082.00 | | -8 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 408.00 | 76 745.00 | | 41 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 739.00 | 190 655.00 | | 173 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 050.00 | 83 915.00 | | 73 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 359.00 | 58 183.00 | | 49 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 556.00 | 409 497.00 | | 337 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 664.00 | 398 415.00 | | 328 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 147.00 | 409 817.00 | | 296 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 658.00 | 514.00 | | 7 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 658.00 | 514.00 | | 7 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 475.00 | 174.00 | | 42 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 475.00 | 233.00 | | 42 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 816.00 | 281.00 | | -34 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 047.00 | 134 275.00 | | 95 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 856.00 | 159 420.00 | | 92 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191.00 | -25 145.00 | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 255.00 | | | 360 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 911.00 | 9 186.00 | | 58 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | 9 186.00 | | 58 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VI Groupe et associés | 173 739.00 | 173 739.00 | | 173 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VW T.V.A. | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 147.00 | 296 147.00 | | 296 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 71.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | 6 659.00 | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 7 373.00 | 14 711.00 | | 7 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 802.00 | 84 774.00 | | 27 802.00 |
YT Sous‐traitance | | 630.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 1 413.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 1 484.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 011.00 | 28 659.00 | | 34 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 051.00 | 37 055.00 | | 5 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 902.00 | 106 774.00 | | 36 902.00 |