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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726.00 | 4 645.00 | 1 082.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036.00 | 5 955.00 | 1 082.00 | 7 036.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 775.00 | 5 955.00 | 98 821.00 | 104 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 768.00 | 31 130.00 | | 19 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 876.00 | -11 362.00 | | 50 876.00 |
DL TOTAL (I) | 83 844.00 | 32 968.00 | | 83 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 4 124.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 408.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595.00 | 14 045.00 | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 977.00 | 18 577.00 | | 14 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 821.00 | 51 545.00 | | 98 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 977.00 | 18 577.00 | | 14 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 315.00 | 30 306.00 | | 128 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 439.00 | 41 668.00 | | 77 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 876.00 | -11 362.00 | | 50 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 925.00 | | 962.00 | 53 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 851.00 | 7 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 851.00 | 7 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 925.00 | | 962.00 | 53 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 1 637.00 | 4 052.00 | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 1 637.00 | 4 052.00 | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |