| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 400.00 | 670 000.00 | 191 400.00 | 861 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BZ Autres créances | 808 829.00 | | 808 829.00 | 808 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 714.00 | | 277 714.00 | 277 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 840.00 | | 1 111 840.00 | 1 111 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 240.00 | 670 000.00 | 1 303 240.00 | 1 973 240.00 |
CU Autres participations | 861 400.00 | 670 000.00 | 191 400.00 | 861 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
DH Report à nouveau | 53 886.00 | 345 624.00 | | 53 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 383.00 | -291 738.00 | | -49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 727 899.00 | 777 282.00 | | 727 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 509.00 | 66 714.00 | | 49 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 367.00 | 41 031.00 | | 401 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 4 639.00 | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 387.00 | 21 795.00 | | 26 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 7 508.00 | | 17 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 340.00 | 212 549.00 | | 575 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 240.00 | 989 832.00 | | 1 303 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 017.00 | 212 549.00 | | 539 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 444.00 | | | 697 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 444.00 | | | 697 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 449.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 790.00 | | | 702 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 449.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -449.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 959.00 | 401 189.00 | | 81 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 343.00 | 692 928.00 | | 131 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 383.00 | -291 738.00 | | -49 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 400.00 | | 3 830.00 | 861 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 161 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 500.00 | 161 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 400.00 | | 330.00 | 861 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 710.00 | 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 710.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 000.00 | 50 000.00 | | 620 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 000.00 | 50 000.00 | | 620 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 805 640.00 | | | 805 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 361.00 | 13 038.00 | 36 323.00 | 49 361.00 |
VI Groupe et associés | 401 368.00 | 401 368.00 | | 401 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 126.00 | 834 126.00 | | 834 126.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 341.00 | 539 018.00 | 36 323.00 | 575 341.00 |