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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 3 503.00 | 15 097.00 | 18 600.00 |
040 Immobilisations financières | 256 381.00 | 1 000.00 | 255 381.00 | 256 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 981.00 | 4 503.00 | 270 478.00 | 274 981.00 |
072 Créances – Autres | 316 867.00 | 16 000.00 | 300 867.00 | 316 867.00 |
084 Disponibilités | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 940.00 | 16 000.00 | 390 940.00 | 406 940.00 |
110 Total général Actif | 681 921.00 | 20 503.00 | 661 418.00 | 681 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 674 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 815.00 | | | -24 815.00 |
280 Produits financiers | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 931.00 | | | -19 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 639.00 | | | 274 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |